日前,南方基金发布公告 ,旗下新浮动费率基金南方瑞享混合型证券投资基金(简称:南方瑞享混合,代码:A类024462,C类024463)将于 5 月 27 日正式发售 。业内人士表示,首批新浮动费率基金的推出 ,标志着基金行业在产品供给侧的又一次深度优化,有望推动构建管理人与投资者共生共荣的新生态。
公告显示 ,南方瑞享混合秉承“创造价值才能共享价值”的核心理念,采用基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式,当投资者持有基金份额达到一年后赎回 ,若期间年化收益率跑输业绩比较基准3个百分点及以上,仅收取 0.6%/年;若跑赢业绩比较基准6个百分点及以上且收益为正,则适用1.5%/年;其他情形则适用1.2%/年。这一创新的费率结构 ,聚焦投资者盈利体验,强化管理人与投资者利益绑定,激励基金管理人大力提升核心投研能力 ,重视投资者实际回报 。
拟任基金经理方面,南方瑞享混合将由李锦文和袁立携手。据了解,两位基金经理均为“质量价值 ”投资风格 ,关注公司成长的持续性、公司的竞争壁垒所带来合理的资本回报水平,并希望以较低估值买入好公司。李锦文对周期行业有更多认识,组合估值水平更低;袁立更注重新兴行业研究,在新兴制造 、科技行业等方向形成补充。两位基金经理的协作有望实现组合研究覆盖广、配置更均衡、力争长期稳健表现 。
在投资策略方面 ,南方瑞享拟任基金经理将通过一定的行业分散度选股构建组合,力争组合的业绩增长 、股息率、估值变动和估值水平四个因素优于业绩基准。具体到行业层面,拟任基金经理将重点关注银行、家电、煤炭等行业 ,相关行业估值水平在A股各行业和国际比较中皆处于较低水平,此外建材 、机械、汽车涵盖了广泛的细分领域,也可能存在优质且低估的投资机会。
作为创新费率先行者 ,南方基金此前相继推出“赚钱才收管理费”的南方瑞合和“合理让利”的南方前瞻共赢,未来在浮动费率机制下,南方基金将以投资者最佳利益为根本出发点 ,通过加强投研人才团队建设、推动投研系统平台建设 、强化投资绩效分析和风险管理,努力提升投研能力,致力于提升投资者盈利体验 。
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